Relatório de caixa

Dentro da plataforma, você tem mais de uma opção para fazer relatórios. Veremos cada um de maneira detalhada.

1. Caixa do dia

Este é o relatório diário, ideal para o fechamento de caixa. Vamos entender cada painel:

Primeiramente, temos a barra de filtragem. Você pode escolher o intervalo de dias para o relatório ou verificar somente um dia.

Outra opção é você escolher qual será o dentista a ser exibidos. Você também pode marcar a opção Todos os profissionais.

Você também poderá escolher qual caixa será exibido. Como outra opção, você pode visualizar todos os caixas.

Por fim, a barra de filtragem possui a opção Buscar forma de pagamento.

Abaixo, temos painéis de valores em R$ das receitas, despesas, taxas e o saldo.

Logo abaixo, você tem mais um painel de valores, desta vez valores de crédito, que são: total recebido, taxas e saldo.

O painel CRÉDITO pode ser exibido ou ocultado no botão PERÍODO, que fica na parte superior do painel.

Por fim, temos o painel de MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO, que possui a mesma dinâmica de exibir/ocultar do painel anterior.

Neste painel, você poderá ver todas as movimentações do período escolhido na barra de pesquisa. Você pode clicar e ver algumas opções:

Detalhes: será exibido os detalhes da movimentação em um arquivo de documento, onde você pode imprimir ou baixar em .pdf; você também pode acessar a ficha do cliente, ver orçamento ou emitir um recibo da movimentação.

Emitir recibo: será exibido um recibo da movimentação. Você também poderá escolher o tipo de recibo e escolher as opções de imprimir ou baixar em .pdf.

Dependendo do tipo de movimentação, será exibido mais opções ao clicar sobre tal movimentação, como a opção de ver orçamento.

Voltando ao início da aba CAIXA DO DIA, temos o botão EXIBIR ZERADOS, onde será exibido todos os valores que, no período selecionado, que ficaram zerados. Veja:

Você também pode imprimir o seu arquivo clicando no botão imprimir.

2. Relatório de caixa mês a mês

Para ver relatórios de caixa mês a mês, acesse o menu na aba FINANCEIRO (que fica no lado esquerdo da tela). Logo após, clique em Caixas.

Ao lado do BOTÃO +, temos o botão de RELATÓRIO. Ao clicar nele, será exibido o painel com o relatório mês a mês dos caixas.

Vamos entender cada parte desses painéis.

Primeiramente temos a barra de filtragem (semelhante as barras anteriores). Você pode escolher o intervalo de dias para o relatório.

Por ex.: vamos ver o relatório da primeira semana de novembro de 2022 (01/07 – 01/11).

Você também poderá escolher qual caixa será exibido. Como outra opção, você pode visualizar todos os caixas.

Por fim, você pode filtrar por cada dentista. Outra opção (assim como na escolha dos caixas) é você visualizar todos os dentistas.

Feitas as filtragens, você pode visualizar o relatório por meio de gráficos. Este é o primeiro a ser exibido:

Você pode interagir com o gráfico com as ferramentas no canto superior direito do gráfico.

Essas ferramentas, ao serem clicadas, ficarão ativadas até que você clique nelas novamente. Outro modo de desativá-las clicando no botão Restaurar. Vamos ver cada uma delas:

Zoom: Você pode ver o gráfico “mais de perto”.

Restaurar zoom: Voltar a visualização geral do gráfico;

Gráfico de linhas ou gráfico de barras: mudar o tipo de gráfico a ser exibido;

Restaurar: Voltar o gráfico ao modo inicial exibido;

Print: A última ferramenta do gráfico, chamada de print, ao ser clicada, fará instantaneamente um download do gráfico em formato .PNG.

Abaixo desse gráfico, você terá as informações do total de RECEITAS, DESPESAS e SALDO, baseado nos filtros escolhidos na barra de filtragem.

Logo abaixo, você poderá visualizar os gráficos por caixa, ou seja, os relatórios individuais de cada caixa. Este painel pode ser ocultado (ou exibido) ao clicar em sua parte superior. Veja:

Assim como no gráfico anterior, você tem as ferramentas de interação com o gráfico no canto superior direito. A única diferença, além do layout, são as quantidades de receitas, despesas e movimentações.

No nosso exemplo, apenas um caixa foi exibido. Mas, independentemente da quantidade de caixas cadastrados, todos serão exibidos individualmente.

Por fim, temos a Lista detalhada, que, assim como o painel de gráficos por caixa, poderá ser ocultada (ou exibida) clicando em sua parte superior. Confira:

Nessa lista, serão exibidas as receitas, despesas e o saldo de cada mês. Os meses serão exibidos de acordo com os selecionados na barra de filtragem.

Por fim, no início da aba RELATÓRIO MÊS A MÊS, você tem o botão de imprimir o relatório.

3. Relatório de caixa dia a dia

Este painel é semelhante ao anterior, com as mesmas ferramentas e funcionalidades. Porém, os gráficos serão exibidos por dias individuais

4. Demonstrativos

Vamos voltar a primeira aba que abordamos neste tutorial, a aba CAIXA DO DIA.

Na parte superior direita você tem o botão FILTRAR. Clique nele e será exibido com algumas opções: Demonstrativo mês a mês; Provisões e Caixa do dia.

4.1 Demonstrativo dia a dia

No botão filtrar, clique no botão Demonstrativo dia a dia.

A primeira parte da aba será a barra de filtragem (semelhante as anteriores).

Abaixo você terá um gráfico semelhante aos exibidos anteriormente, com as mesmas ferramentas de interação, seguido de painéis com valores de receitas, despesas, saldo e inadimplência.